Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
SBS ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.F.C.I. BANCO DE VALORES S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 16/07/2018
Fondo Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variacion Diaria (%) (*) Variacion Cierre (%)
Descripcion Clase Moneda Mes Anterior
FRANKLIN TEMPLETON SBS ARGENTINA FIXED INCOME LC FCI Clase FPN $ 11,7878840 614.394.935,90 0,467 (4,216)
Clase JPN 12,4654870 0,471 (4,193)
FRANKLIN TEMPLETON SBS ARGENTINA FIXED INCOME USD FCI Clase FDN $ 21,2170490 691.153.467,15 0,249 (4,896)
Clase FPD 1,2359480 0,249 (4,896)
Clase FPN 5,3477590 0,248 (4,896)
Clase JDN 20,1407570 0,253 0,253
Clase JPN 5,5163190 0,253 (4,873)
FRANKLIN TEMPLETON SBS LATAM FIXED INCOME USD FCI Clase FDN u$s 1,0668920 59.245.711,17 (0,080) 1,059
Clase FPN 0,0465820 (0,079) 1,057
Clase JDN 1,0818280 (0,076) 1,082
Clase JPN 0,0456910 (0,077) 1,082
SBS ACCIONES ARGENTINA F.C.I. Clase A $ 18,4105980 643.953.072,94 (1,027) 1,039
Clase B 19,6143870 (1,020) 1,079
SBS AHORRO PESOS FCI Clase A $ 5,9843560 397.696.159,90 0,152 0,010
Clase B 6,2853220 0,156 0,033
SBS BALANCEADO FCI Clase A $ 1,2840070 1.085.498.770,57 0,241 (4,512)
Clase B 1,2939190 0,246 (4,489)
SBS BECERRA RENTA FCI Clase A $ 1,4753320 183.280.019,26 0,485 (2,967)
Clase B 1,4995120 0,489 (2,944)
SBS CAPITAL PLUS FCI Clase A $ 2,4666980 295.595.283,49 0,243 (4,909)
Clase B 2,5061720 0,247 (4,887)
SBS DESARROLLO FCI ABIERTO PARA PROY PROD DE ECONOMIA REG E INFRAESTRUCTURA Clase A $ 1,2319030 903.282.733,79 0,141 (2,525)
Clase B 4,4368890 0,145 (2,502)
SBS ESTRATEGIA FCI Clase A $ 1,1693670 321.243.734,12 0,221 (4,402)
Clase B 1,1762530 0,225 (4,380)
SBS GESTION RENTA FIJA FCI Clase A $ 1,0494870 1.180.340.700,46 0,175 (4,076)
Clase B 1,0518980 0,179 (4,054)
SBS PATRIMONIO FCI Clase B $ 1,0930620 676.627.390,38 0,445 1,798
SBS PESOS PLUS FCI Clase A $ 4,0083560 579.522.969,82 0,259 1,446
Clase B 4,1556410 0,263 1,470
SBS PYMES FCI ABIERTO PYMES Clase A $ 1,1853100 1.035.396.701,32 0,217 0,867
Clase B 3,2920530 0,221 0,891
SBS RENTA CAPITAL FCI Clase B $ 1,1996170 2.118.739.587,95 0,200 0,575
SBS RENTA MIXTA Clase A u$s 1,1233700 79.097.316,33 0,007 0,154
Clase B 1,1386740 0,013 0,187
SBS SINCERAMIENTO LEY 27260 FCI Clase B u$s 1,0194090 44.893.071,23 0,008 0,144
Clase C 1,0185380 0,008 0,144
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asi mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin