Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
SBS ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.F.C.I. BANCO DE VALORES S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 16/01/2019
Fondo Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variacion Diaria (%) (*) Variacion Cierre (%)
Descripcion Clase Moneda Mes Anterior
FRANKLIN TEMPLETON SBS ARGENTINA FIXED INCOME LC FCI Clase FPN $ 15,7323090 621.575.146,62 0,341 5,358
Clase JPN 16,6786900 0,342 5,386
FRANKLIN TEMPLETON SBS ARGENTINA FIXED INCOME USD FCI Clase FDN $ 28,5273540 405.302.935,68 1,566 4,515
Clase FPD 1,6617970 1,566 4,515
Clase FPN 7,1903310 1,566 4,515
Clase JDN 22,6935360 1,568 4,542
Clase JPN 7,4357210 1,568 4,542
FRANKLIN TEMPLETON SBS LATAM FIXED INCOME USD FCI Clase FDN u$s 1,0165380 29.840.761,15 0,205 2,149
Clase FPN 0,0443840 0,205 2,147
Clase JDN 1,0333700 0,206 2,175
Clase JPN 0,0436410 0,207 2,173
SBS ACCIONES ARGENTINA F.C.I. Clase A $ 22,5293710 1.029.438.273,15 1,723 10,867
Clase B 24,1057430 1,725 10,916
SBS AHORRO PESOS FCI Clase A $ 7,3051240 1.373.670.836,74 0,108 2,111
Clase B 7,7152120 0,111 2,178
SBS BALANCEADO FCI Clase A $ 1,6540020 1.291.399.029,25 0,923 2,284
Clase B 1,6709880 0,925 2,310
SBS BECERRA RENTA FCI Clase A $ 1,9283980 140.542.755,61 0,796 2,255
Clase B 1,9649650 0,797 2,282
SBS CAPITAL PLUS FCI Clase A $ 3,3792520 405.059.177,62 0,977 0,952
Clase B 3,4420040 0,978 0,978
SBS DESARROLLO FCI ABIERTO PARA PROY PROD DE ECONOMIA REG E INFRAESTRUCTURA Clase A $ 1,5786610 957.284.879,54 0,395 2,884
Clase B 5,7001740 0,396 2,911
SBS ESTRATEGIA FCI Clase A $ 1,5011430 378.738.987,93 0,314 3,065
Clase B 1,5137940 0,316 3,092
SBS GESTION RENTA FIJA FCI Clase A $ 1,3225490 1.077.193.530,20 0,412 3,337
Clase B 1,3289490 0,414 3,364
SBS PATRIMONIO FCI Clase B $ 1,4539450 893.033.370,09 (0,018) 3,441
SBS PESOS PLUS FCI Clase A $ 4,9845460 1.721.407.324,20 0,159 2,344
Clase B 5,1807670 0,160 2,370
SBS PYMES FCI ABIERTO PYMES Clase A $ 1,4083500 1.292.155.388,64 0,127 1,761
Clase B 3,9214140 0,129 1,788
SBS RENTA CAPITAL FCI Clase B $ 1,5722690 1.891.376.179,50 0,326 1,816
SBS RENTA MIXTA Clase A u$s 1,1475200 65.864.739,47 0,029 0,236
Clase B 1,1674520 0,031 0,274
SBS SINCERAMIENTO LEY 27260 FCI Clase B u$s 1,0226160 39.709.471,01 0,018 0,207
Clase C 1,0217450 0,018 0,207
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asi mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin