Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
SBS ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.F.C.I. BANCO DE VALORES S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 17/04/2019
Fondo Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variacion Diaria (%) (*) Variacion Cierre (%)
Descripcion Clase Moneda Mes Anterior
FRANKLIN TEMPLETON SBS ARGENTINA FIXED INCOME LC FCI Clase FPN $ 16,8129650 584.428.939,75 (0,134) (0,626)
Clase JPN 17,8466330 (0,133) (0,600)
FRANKLIN TEMPLETON SBS ARGENTINA FIXED INCOME USD FCI Clase FDN $ 31,6842630 390.454.428,16 (1,183) (2,934)
Clase FPD 1,8456970 (1,183) (2,934)
Clase FPN 7,9860290 (1,183) (2,934)
Clase JDN 25,2363540 (1,182) (2,909)
Clase JPN 8,2688980 (1,182) (2,909)
FRANKLIN TEMPLETON SBS LATAM FIXED INCOME USD FCI Clase FDN u$s 1,0352560 42.262.423,18 0,032 0,067
Clase FPN 0,0451970 0,031 0,066
Clase JDN 1,0537110 0,033 0,093
Clase JPN 0,0445030 0,034 0,099
SBS ACCIONES ARGENTINA F.C.I. Clase A $ 19,7544560 880.208.550,79 (0,872) (6,685)
Clase B 21,1815900 (0,870) (6,643)
SBS AHORRO PESOS FCI Clase A $ 8,0407440 1.815.055.207,28 0,130 2,203
Clase B 8,5186800 0,133 2,270
SBS BALANCEADO FCI Clase A $ 1,8065470 1.334.246.972,06 (0,323) (0,587)
Clase B 1,8273800 (0,322) (0,561)
SBS BECERRA RENTA FCI Clase A $ 2,0495280 117.019.434,42 (0,760) (2,317)
Clase B 2,0910090 (0,759) (2,292)
SBS CAPITAL PLUS FCI Clase A $ 3,6700220 457.126.341,18 (1,300) (3,794)
Clase B 3,7428420 (1,299) (3,769)
SBS DESARROLLO FCI ABIERTO PARA PROY PROD DE ECONOMIA REG E INFRAESTRUCTURA Clase A $ 1,7527530 1.064.379.727,65 0,170 1,143
Clase B 6,3366840 0,171 1,169
SBS ESTRATEGIA FCI Clase A $ 1,6902830 389.646.479,14 0,554 2,698
Clase B 1,7066540 0,556 2,725
SBS GESTION RENTA FIJA FCI Clase A $ 1,4807030 1.263.105.664,72 0,505 2,508
Clase B 1,4897300 0,506 2,535
SBS PATRIMONIO FCI Clase B $ 1,5221430 934.921.497,97 (0,278) (0,310)
SBS PESOS PLUS FCI Clase A $ 5,5092890 1.682.319.070,32 0,202 2,234
Clase B 5,7333230 0,203 2,260
SBS PYMES FCI ABIERTO PYMES Clase A $ 1,5572000 1.495.626.842,42 0,252 1,493
Clase B 4,3413020 0,254 1,519
SBS RENTA CAPITAL FCI Clase B $ 1,7396030 2.578.924.988,83 (0,565) (1,156)
SBS RENTA MIXTA Clase A u$s 1,1553500 63.508.714,24 (0,020) 0,209
Clase B 1,1774710 (0,018) 0,246
SBS SINCERAMIENTO LEY 27260 FCI Clase B u$s 1,0274670 43.090.924,41 0,007 0,119
Clase C 1,0265940 0,007 0,119
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asi mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin